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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 547.00 | 48 474.00 | 9 073.00 | 57 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 921.00 | 92 461.00 | 89 461.00 | 181 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 798.00 | 140 935.00 | 246 863.00 | 387 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BZ Autres créances | 274 316.00 | | 274 316.00 | 274 316.00 |
CF Disponibilités | 796 106.00 | | 796 106.00 | 796 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 961.00 | | 1 101 961.00 | 1 101 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 759.00 | 140 935.00 | 1 348 824.00 | 1 489 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 343 047.00 | | | 343 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
DL TOTAL (I) | 686 820.00 | | | 686 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 013.00 | | | 443 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 161.00 | | | 146 161.00 |
EA Autres dettes | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 004.00 | | | 662 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 824.00 | | | 1 348 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 418.00 | | | 583 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 725.00 | | 29 997.00 | 361 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 18 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 387 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 239 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 071.00 | | 29 997.00 | 212 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 412.00 | 39 123.00 | 2 600.00 | 104 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 412.00 | 39 123.00 | 2 600.00 | 104 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 739.00 | 62 739.00 | | 62 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VC Groupe et associés | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 013.00 | 364 427.00 | 78 586.00 | 443 013.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 388.00 | 281 059.00 | 18 330.00 | 299 388.00 |
VW T.V.A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 004.00 | 583 418.00 | 78 586.00 | 662 004.00 |