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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 810.00 | 2 204.00 | 39 606.00 | 41 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 705.00 | 33 714.00 | 11 991.00 | 45 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 250.00 | 35 918.00 | 55 332.00 | 91 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
BZ Autres créances | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CF Disponibilités | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 144.00 | | 229 144.00 | 229 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 394.00 | 35 918.00 | 284 476.00 | 320 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 112 932.00 | 103 240.00 | | 112 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 331.00 | 9 692.00 | | 5 331.00 |
DL TOTAL (I) | 124 862.00 | 119 532.00 | | 124 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 206.00 | 123 661.00 | | 61 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 404.00 | 46 327.00 | | 46 404.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 50.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 614.00 | 185 038.00 | | 159 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 476.00 | 304 570.00 | | 284 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 665.00 | 185 038.00 | | 131 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 843.00 | | 1 297 843.00 | 1 297 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 843.00 | | 1 297 843.00 | 1 297 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 1 195.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 1 195.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | -1 195.00 | | -1 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 193.00 | 1 412 904.00 | | 1 301 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 863.00 | 1 403 212.00 | | 1 295 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 331.00 | 9 692.00 | | 5 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 336.00 | | 40 914.00 | 50 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 936.00 | | 40 579.00 | 46 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 335.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 086.00 | 7 831.00 | | 28 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 086.00 | 7 831.00 | | 28 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 91 330.00 | 91 330.00 | | 91 330.00 |
VB T. V. A. | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 980.00 | 9 031.00 | 27 949.00 | 36 980.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 558.00 | 141 558.00 | | 141 558.00 |
VW T.V.A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 614.00 | 131 665.00 | 27 949.00 | 159 614.00 |