| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 127.00 | 1 373.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 133.00 | 33 662.00 | 25 471.00 | 59 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 810.00 | 45 538.00 | 6 272.00 | 51 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 179.00 | 80 328.00 | 36 851.00 | 117 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 696.00 | | 202 696.00 | 202 696.00 |
BZ Autres créances | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
CF Disponibilités | 125 092.00 | | 125 092.00 | 125 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 137.00 | | 412 137.00 | 412 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 316.00 | 80 328.00 | 448 988.00 | 529 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 153 346.00 | 152 682.00 | | 153 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 203.00 | 664.00 | | -65 203.00 |
DL TOTAL (I) | 94 743.00 | 159 946.00 | | 94 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 137.00 | 123 380.00 | | 114 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 623.00 | 33 982.00 | | 87 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 482.00 | 121 532.00 | | 123 482.00 |
EA Autres dettes | 29 003.00 | 428.00 | | 29 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 245.00 | 279 322.00 | | 354 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 988.00 | 439 268.00 | | 448 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 982.00 | 165 185.00 | | 262 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 398.00 | | 1 912 398.00 | 1 912 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 398.00 | | 1 912 398.00 | 1 912 398.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 141.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | 1 141.00 | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | -1 141.00 | | -1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 423.00 | 1 510 210.00 | | 1 912 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 626.00 | 1 509 545.00 | | 1 977 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 203.00 | 664.00 | | -65 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 379.00 | | 8 800.00 | 108 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 144.00 | | 8 800.00 | 102 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 145.00 | 15 183.00 | | 65 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 833.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 851.00 | 14 349.00 | | 64 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 202 696.00 | 202 696.00 | | 202 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 137.00 | 22 874.00 | 91 263.00 | 114 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 780.00 | 290 780.00 | | 290 780.00 |
VW T.V.A. | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 245.00 | 262 982.00 | 91 263.00 | 354 245.00 |