| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 064.00 | 10 962.00 | 43 103.00 | 54 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 262.00 | 37 327.00 | 6 935.00 | 44 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 061.00 | 48 288.00 | 53 773.00 | 102 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 951.00 | | 35 951.00 | 35 951.00 |
BZ Autres créances | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CF Disponibilités | 246 216.00 | | 246 216.00 | 246 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 591.00 | | 312 591.00 | 312 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 653.00 | 48 288.00 | 366 365.00 | 414 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 118 262.00 | 112 932.00 | | 118 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 419.00 | 5 331.00 | | 34 419.00 |
DL TOTAL (I) | 159 282.00 | 124 862.00 | | 159 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 949.00 | 36 980.00 | | 27 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 326.00 | 61 206.00 | | 80 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 46 404.00 | | 56 763.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 083.00 | 159 614.00 | | 207 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 365.00 | 284 476.00 | | 366 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 307.00 | 131 665.00 | | 188 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 374.00 | | 1 557 374.00 | 1 557 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 374.00 | | 1 557 374.00 | 1 557 374.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 371.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 1 657.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 1 657.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -1 657.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 722.00 | 1 301 193.00 | | 1 557 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 302.00 | 1 295 863.00 | | 1 523 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 419.00 | 5 331.00 | | 34 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 250.00 | | 13 812.00 | 91 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 102 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 98 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 515.00 | | 13 812.00 | 87 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 918.00 | 15 371.00 | 3 000.00 | 35 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 918.00 | 15 371.00 | 3 000.00 | 35 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VB T. V. A. | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 949.00 | 9 172.00 | 18 776.00 | 27 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
VW T.V.A. | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 083.00 | 188 307.00 | 18 776.00 | 207 083.00 |