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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 294.00 | 2 206.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 899.00 | 21 899.00 | 35 000.00 | 56 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 245.00 | 42 952.00 | 2 292.00 | 45 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 379.00 | 65 145.00 | 43 234.00 | 108 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 332.00 | | 160 332.00 | 160 332.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CF Disponibilités | 204 327.00 | | 204 327.00 | 204 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 034.00 | | 396 034.00 | 396 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 413.00 | 65 145.00 | 439 268.00 | 504 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 152 682.00 | 118 262.00 | | 152 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664.00 | 34 419.00 | | 664.00 |
DL TOTAL (I) | 159 946.00 | 159 282.00 | | 159 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 380.00 | 27 949.00 | | 123 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 80 326.00 | | 33 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 532.00 | 56 763.00 | | 121 532.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 322.00 | 207 083.00 | | 279 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 268.00 | 366 365.00 | | 439 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 185.00 | 188 307.00 | | 165 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 198.00 | | 1 510 198.00 | 1 510 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 198.00 | | 1 510 198.00 | 1 510 198.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 857.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 141.00 | 1 577.00 | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 1 577.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -1 577.00 | | -1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 3 883.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 210.00 | 1 557 722.00 | | 1 510 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 545.00 | 1 523 302.00 | | 1 509 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664.00 | 34 419.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 061.00 | | 6 317.00 | 102 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 326.00 | | 3 817.00 | 98 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 288.00 | 16 857.00 | | 48 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 288.00 | 16 563.00 | | 48 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 954.00 | 66 954.00 | | 66 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 160 332.00 | 160 332.00 | | 160 332.00 |
VB T. V. A. | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 380.00 | 9 244.00 | 114 137.00 | 123 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 442.00 | 195 442.00 | | 195 442.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 322.00 | 165 185.00 | 114 137.00 | 279 322.00 |