| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 917.00 | 47.00 | 6 870.00 | 6 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 712.00 | 5 199.00 | 18 513.00 | 23 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 629.00 | 5 246.00 | 72 383.00 | 77 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
084 Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
110 Total général Actif | 129 376.00 | 5 246.00 | 124 130.00 | 129 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 845.00 | 70 070.00 | | 99 845.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 5 454.00 | 162.00 | | 5 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 298.00 | 70 231.00 | | 100 298.00 |
242 Autres charges externes. | 57 919.00 | 50 129.00 | | 57 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 4 859.00 | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 761.00 | 10 500.00 | | 24 761.00 |
252 Charges sociales | 10 231.00 | 7 110.00 | | 10 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 452.00 | 1 192.00 | | 1 452.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 29.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 024.00 | 73 819.00 | | 97 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 275.00 | -3 587.00 | | 3 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | 5 510.00 | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 5.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 288.00 | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 077.00 | 1 539.00 | | 6 077.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 896.00 | | | 5 896.00 |