| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 885.00 | 7 035.00 | 4 850.00 | 11 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 965.00 | 20 002.00 | 17 963.00 | 37 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 851.00 | 27 037.00 | 22 813.00 | 49 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
072 Créances – Autres | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
084 Disponibilités | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
110 Total général Actif | 118 144.00 | 27 037.00 | 91 107.00 | 118 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 330.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 138.00 | 165 924.00 | | 209 138.00 |
230 Autres produits | 12 398.00 | 5 917.00 | | 12 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 536.00 | 171 841.00 | | 221 536.00 |
242 Autres charges externes. | 85 280.00 | 76 988.00 | | 85 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 1 800.00 | | 3 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 929.00 | 47 938.00 | | 59 929.00 |
252 Charges sociales | 17 021.00 | 11 364.00 | | 17 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 564.00 | 7 879.00 | | 8 564.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 696.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 066.00 | 146 665.00 | | 175 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 470.00 | 25 176.00 | | 46 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 190.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 135.00 | 2 034.00 | | 47 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 3 535.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 641.00 | 19 417.00 | | 2 641.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 352.00 | | | 95 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |