| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 215.00 | 1 463.00 | 7 752.00 | 9 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 869.00 | 9 526.00 | 20 343.00 | 29 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 084.00 | 10 989.00 | 75 095.00 | 86 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 22 067.00 | | 22 067.00 | 22 067.00 |
084 Disponibilités | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
110 Total général Actif | 113 683.00 | 10 989.00 | 102 694.00 | 113 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 049.00 | 99 845.00 | | 127 049.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 392.00 | 5 454.00 | | 8 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 440.00 | 100 298.00 | | 135 440.00 |
242 Autres charges externes. | 67 420.00 | 57 919.00 | | 67 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 2 651.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 419.00 | 24 761.00 | | 47 419.00 |
252 Charges sociales | 11 364.00 | 10 231.00 | | 11 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 743.00 | 1 452.00 | | 5 743.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 10.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 387.00 | 97 024.00 | | 134 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 054.00 | 3 275.00 | | 1 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 517.00 | 3 600.00 | | 7 517.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 110.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 687.00 | | 1 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 733.00 | 6 077.00 | | 6 733.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 851.00 | | | 6 851.00 |