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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 608.00 | 8 489.00 | 119.00 | 8 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 442.00 | 6 187.00 | 255.00 | 6 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 855.00 | 18 911.00 | 13 944.00 | 32 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 082.00 | 33 587.00 | 18 496.00 | 52 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 375 327.00 | | 375 327.00 | 375 327.00 |
CF Disponibilités | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 547.00 | | 420 547.00 | 420 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 629.00 | 33 587.00 | 439 042.00 | 472 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 656.00 | 47 115.00 | | 39 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 976.00 | 2 641.00 | | -30 976.00 |
DL TOTAL (I) | 9 780.00 | 50 756.00 | | 9 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 5 330.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 687.00 | 20 951.00 | | 26 687.00 |
EA Autres dettes | 398 272.00 | 2 227.00 | | 398 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 263.00 | 40 351.00 | | 429 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 042.00 | 91 107.00 | | 439 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 263.00 | 40 351.00 | | 429 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 219.00 | | 206 219.00 | 206 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 135.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 47 135.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -43 125.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 693.00 | 225 546.00 | | 210 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 670.00 | 222 905.00 | | 241 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 976.00 | 2 641.00 | | -30 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 851.00 | | 2 232.00 | 49 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 965.00 | | 1 332.00 | 37 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 037.00 | 6 549.00 | | 27 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 035.00 | 1 454.00 | | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 002.00 | 5 095.00 | | 20 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 272.00 | 398 272.00 | | 398 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 222.00 | 373 222.00 | | 373 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 596.00 | 376 596.00 | | 376 596.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 263.00 | 429 263.00 | | 429 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |