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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 1 442.00 | 3 958.00 | 5 400.00 |
040 Immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 912.00 | 1 442.00 | 29 470.00 | 30 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
072 Créances – Autres | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
084 Disponibilités | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 005.00 | | 125 005.00 | 125 005.00 |
110 Total général Actif | 155 917.00 | 1 442.00 | 154 475.00 | 155 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 953.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 793.00 | 173 842.00 | | 256 793.00 |
222 Production stockée | 7 290.00 | 900.00 | | 7 290.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 085.00 | 174 742.00 | | 264 085.00 |
242 Autres charges externes. | 99 573.00 | 131 047.00 | | 99 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 776.00 | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
252 Charges sociales | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 422.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 1.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 564.00 | 132 246.00 | | 208 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 521.00 | 42 496.00 | | 55 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 164.00 | 602.00 | | 1 164.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 665.00 | 1 688.00 | | 1 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 6 614.00 | | 11 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 431.00 | 34 796.00 | | 43 431.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |