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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 199.00 | 36 769.00 | 37 431.00 | 74 199.00 |
040 Immobilisations financières | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 824.00 | 36 769.00 | 84 056.00 | 120 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
072 Créances – Autres | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
084 Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 213.00 | | 116 213.00 | 116 213.00 |
110 Total général Actif | 237 037.00 | 36 769.00 | 200 268.00 | 237 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -169 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -89 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 209 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 310.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |