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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 199.00 | 50 586.00 | 23 614.00 | 74 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 001.00 | 50 586.00 | 70 415.00 | 121 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 778.00 | | 96 778.00 | 96 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 779.00 | 50 586.00 | 167 193.00 | 217 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 778.00 | -169 241.00 | | -105 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 946.00 | 63 464.00 | | 13 946.00 |
DL TOTAL (I) | -75 331.00 | -89 278.00 | | -75 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 942.00 | 209 713.00 | | 168 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 426.00 | 59.00 | | 14 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 565.00 | 20 885.00 | | 14 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 535.00 | 56 105.00 | | 40 535.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 2 784.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 524.00 | 289 546.00 | | 242 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 193.00 | 200 268.00 | | 167 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 232.00 | 220 236.00 | | 148 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 243.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 824.00 | | 176.00 | 120 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 625.00 | | 176.00 | 21 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 769.00 | 13 817.00 | | 36 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 769.00 | 13 817.00 | | 36 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UX Autres créances clients | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 763.00 | 74 471.00 | 94 292.00 | 168 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
VW T.V.A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 524.00 | 148 232.00 | 94 292.00 | 242 524.00 |