| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 704.00 | 21 538.00 | 51 166.00 | 72 704.00 |
040 Immobilisations financières | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 408.00 | 21 538.00 | 100 870.00 | 122 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
072 Créances – Autres | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
084 Disponibilités | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
110 Total général Actif | 224 753.00 | 21 538.00 | 203 215.00 | 224 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -152 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 725.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 879.00 | | | 879.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |