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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 564.00 | 1 036.00 | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 141.00 | 564.00 | 689 577.00 | 690 141.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 690.00 | 564.00 | 693 126.00 | 693 690.00 |
CU Autres participations | 654 027.00 | | 654 027.00 | 654 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 940.00 | | | 365 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DG Autres réserves | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
DK Provisions réglementées | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 469 959.00 | | | 469 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 781.00 | | | 220 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 166.00 | | | 223 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 126.00 | | | 693 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 061.00 | | | 713 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 919.00 | 688 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 919.00 | 690 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 461.00 | | | 711 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 257.00 | | 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307.00 | 257.00 | | 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400.00 | 1 059.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 1 059.00 | | 1 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 781.00 | 45 183.00 | 175 598.00 | 220 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
VP Divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 042.00 | 528.00 | 34 514.00 | 35 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 167.00 | 47 569.00 | 175 598.00 | 223 167.00 |