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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 287.00 | 313.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 627.00 | 1 287.00 | 654 340.00 | 655 627.00 |
BZ Autres créances | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
CF Disponibilités | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 711.00 | | 121 711.00 | 121 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 339.00 | 1 287.00 | 776 052.00 | 777 339.00 |
CU Autres participations | 654 027.00 | | 654 027.00 | 654 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 940.00 | | | 365 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DG Autres réserves | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
DK Provisions réglementées | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 586 634.00 | | | 586 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 175.00 | | | 83 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 052.00 | | | 776 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 503.00 | | | 153 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 649.00 | | | 199 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 871.00 | | | 194 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 627.00 | | | 655 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 027.00 | | | 654 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 208.00 | | 1 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 079.00 | 208.00 | | 1 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 577.00 | 718.00 | | 4 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577.00 | 718.00 | | 4 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
UX Autres créances clients | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 175.00 | 47 261.00 | 35 914.00 | 83 175.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 988.00 | 64 988.00 | | 64 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 418.00 | 153 504.00 | 35 914.00 | 189 418.00 |