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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 078.00 | 521.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 627.00 | 1 078.00 | 654 548.00 | 655 627.00 |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CF Disponibilités | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 780.00 | 1 078.00 | 711 702.00 | 712 780.00 |
CU Autres participations | 654 027.00 | | 654 027.00 | 654 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 940.00 | | | 365 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
DG Autres réserves | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
DK Provisions réglementées | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 541 044.00 | | | 541 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 733.00 | | | 129 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 657.00 | | | 170 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 702.00 | | | 711 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 531.00 | | | -1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 017.00 | | | 773 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 390.00 | 654 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 390.00 | 655 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 417.00 | | | 771 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821.00 | 257.00 | | 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 821.00 | 257.00 | | 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 518.00 | 1 059.00 | | 3 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 518.00 | 1 059.00 | | 3 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 695.00 | 38 695.00 | | 38 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 733.00 | 46 558.00 | 83 175.00 | 129 733.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 657.00 | 87 482.00 | 83 175.00 | 170 657.00 |