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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 821.00 | 779.00 | 1 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 389.00 | | 117 389.00 | 117 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 017.00 | 821.00 | 772 195.00 | 773 017.00 |
CF Disponibilités | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 325.00 | 821.00 | 779 503.00 | 780 325.00 |
CU Autres participations | 654 027.00 | | 654 027.00 | 654 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 940.00 | | | 365 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DG Autres réserves | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 313.00 | | | 114 313.00 |
DK Provisions réglementées | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 585 331.00 | | | 585 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 172.00 | | | 194 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 503.00 | | | 779 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 541.00 | 82 876.00 | | 688 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 257.00 | | 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 257.00 | | 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 459.00 | 1 059.00 | | 2 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 459.00 | 1 059.00 | | 2 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 390.00 | | 117 390.00 | 117 390.00 |