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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 456.00 | 59 876.00 | 7 580.00 | 67 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 786.00 | 9 274.00 | 5 512.00 | 14 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 292.00 | 73 450.00 | 559 842.00 | 633 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 281.00 | 1 521.00 | 69 759.00 | 71 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 156.00 | 65 635.00 | 199 521.00 | 265 156.00 |
BZ Autres créances | 831 604.00 | | 831 604.00 | 831 604.00 |
CF Disponibilités | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 941.00 | 67 157.00 | 1 191 783.00 | 1 258 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 234.00 | 140 607.00 | 1 751 626.00 | 1 892 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 655.00 | | | 732 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
DG Autres réserves | 225 011.00 | | | 225 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 231.00 | | | 192 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 164.00 | | | 1 223 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 640.00 | | | 284 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 538.00 | | | 148 538.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 462.00 | | | 528 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 626.00 | | | 1 751 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 702.00 | | | 494 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 748.00 | | 4 545.00 | 628 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 299.00 | | | 550 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 699.00 | | 4 545.00 | 77 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 755.00 | 2 696.00 | | 70 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 456.00 | 2 696.00 | | 66 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 640.00 | 284 640.00 | | 284 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 265 157.00 | 265 157.00 | | 265 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 486.00 | 59 726.00 | 33 760.00 | 93 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
VP Divers | 831 604.00 | 831 604.00 | | 831 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 038.00 | 1 102 288.00 | 750.00 | 1 103 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 462.00 | 494 702.00 | 33 760.00 | 528 462.00 |