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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 686.00 | 62 527.00 | 8 158.00 | 70 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 786.00 | 10 945.00 | 3 841.00 | 14 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 840.00 | 77 771.00 | 564 068.00 | 641 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 295.00 | 75 818.00 | 216 476.00 | 292 295.00 |
BZ Autres créances | 642 943.00 | | 642 943.00 | 642 943.00 |
CF Disponibilités | 275 311.00 | | 275 311.00 | 275 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 523.00 | 75 818.00 | 1 238 704.00 | 1 314 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 363.00 | 153 590.00 | 1 802 772.00 | 1 956 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 655.00 | | | 732 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
DG Autres réserves | 217 243.00 | | | 217 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 387.00 | | | 224 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 551.00 | | | 1 247 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 394.00 | | | 342 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 867.00 | | | 177 867.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 221.00 | | | 555 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 772.00 | | | 1 802 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 192.00 | | | 555 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 293.00 | | 8 548.00 | 633 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 299.00 | | | 550 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 244.00 | | 8 548.00 | 82 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 450.00 | 4 322.00 | | 73 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 151.00 | 4 322.00 | | 69 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 395.00 | 342 395.00 | | 342 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 867.00 | 177 867.00 | | 177 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 292 295.00 | 292 295.00 | | 292 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 944.00 | 642 944.00 | | 642 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 788.00 | 941 038.00 | 750.00 | 941 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 193.00 | 555 193.00 | | 555 193.00 |