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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 654 239.00 | | 654 239.00 | 654 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 509 143.00 | | 509 143.00 | 509 143.00 |
AN Terrains | 15 453.00 | 3 079.00 | 12 374.00 | 15 453.00 |
AP Constructions | 5 349.00 | 182.00 | 5 167.00 | 5 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 184.00 | 172 264.00 | 10 920.00 | 183 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 524.00 | 45 227.00 | 24 297.00 | 69 524.00 |
AX Avances et acomptes | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 337.00 | 222 822.00 | 1 227 515.00 | 1 450 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 168.00 | 80 415.00 | 277 753.00 | 358 168.00 |
BZ Autres créances | 516 227.00 | | 516 227.00 | 516 227.00 |
CF Disponibilités | 286 138.00 | | 286 138.00 | 286 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 751.00 | 80 415.00 | 1 314 336.00 | 1 394 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 088.00 | 303 237.00 | 2 541 851.00 | 2 845 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 655.00 | 732 655.00 | | 732 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
DG Autres réserves | 300 815.00 | 201 686.00 | | 300 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 304.00 | 299 129.00 | | 232 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 040.00 | 1 306 736.00 | | 1 339 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233.00 | 567.00 | | 3 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 668.00 | 1 483.00 | | 571 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 799.00 | 368 812.00 | | 469 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 788.00 | 136 810.00 | | 156 788.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 552.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 811.00 | 508 253.00 | | 1 202 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 851.00 | 1 814 989.00 | | 2 541 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 842.00 | | 1 486 728.00 | 664 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697 644.00 | 10 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 232.00 | 1 450 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 165 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 588.00 | 274 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 070.00 | | 617 382.00 | 548 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 022.00 | | 162 186.00 | 116 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 707 160.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 566.00 | 12 256.00 | | 210 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 496.00 | 12 256.00 | | 208 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 799.00 | 469 799.00 | | 469 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 787.00 | 156 787.00 | | 156 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 475.00 | 552 475.00 | | 552 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 358 168.00 | 358 168.00 | | 358 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510.00 | 5.00 | | 2 510.00 |
VI Groupe et associés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 227.00 | 516 227.00 | | 516 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 316.00 | 878 366.00 | 7 950.00 | 886 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 811.00 | 1 200 306.00 | | 1 202 811.00 |