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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 849.00 | 220.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
AN Terrains | 11 400.00 | 799.00 | 10 600.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 568.00 | 65 979.00 | 7 588.00 | 73 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 768.00 | 12 367.00 | 16 401.00 | 28 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 556.00 | 80 995.00 | 581 561.00 | 662 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 465.00 | 74 512.00 | 215 953.00 | 290 465.00 |
BZ Autres créances | 508 909.00 | | 508 909.00 | 508 909.00 |
CF Disponibilités | 296 907.00 | | 296 907.00 | 296 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 234.00 | 74 512.00 | 1 185 722.00 | 1 260 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 791.00 | 155 508.00 | 1 767 283.00 | 1 922 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 655.00 | | | 732 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
DG Autres réserves | 201 630.00 | | | 201 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 055.00 | | | 250 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 606.00 | | | 1 257 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 551.00 | | | 305 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 354.00 | | | 196 354.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 676.00 | | | 509 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 283.00 | | | 1 767 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 647.00 | | | 509 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 138.00 | | 1 648 138.00 | 1 648 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 138.00 | | 1 648 138.00 | 1 648 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 631.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 361.00 | | | 90 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 714.00 | | | 1 680 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 659.00 | | | 1 430 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 055.00 | | | 250 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 840.00 | 32 036.00 | | 641 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 319.00 | 662 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 729.00 | 548 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 590.00 | 113 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 299.00 | 1 500.00 | | 550 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 791.00 | 30 536.00 | | 90 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 772.00 | 8 632.00 | 5 408.00 | 77 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 1 279.00 | 3 729.00 | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 473.00 | 7 353.00 | 1 679.00 | 73 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 551.00 | 305 551.00 | | 305 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 355.00 | 196 355.00 | | 196 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 290 466.00 | 290 466.00 | | 290 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 909.00 | 508 909.00 | | 508 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 382.00 | 803 632.00 | 750.00 | 804 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 648.00 | 509 648.00 | | 509 648.00 |