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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 4.00 | 120.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 840.00 | 2 114.00 | 4 726.00 | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 076.00 | 30 707.00 | 76 369.00 | 107 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 061.00 | 32 825.00 | 81 235.00 | 114 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 377.00 | | 98 377.00 | 98 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 549.00 | 11 268.00 | 257 281.00 | 268 549.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 93 400.00 | | 93 400.00 | 93 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 895.00 | 11 268.00 | 460 627.00 | 471 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 957.00 | 44 093.00 | 541 863.00 | 585 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 139.00 | | | 541 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
DL TOTAL (I) | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 722.00 | | | 390 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 863.00 | | | 541 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 985.00 | | | 307 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 806.00 | | 55 254.00 | 58 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 786.00 | | 55 130.00 | 58 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166.00 | 23 659.00 | | 9 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | 23 655.00 | | 9 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 268.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 605.00 | 110 605.00 | | 110 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 255 027.00 | 255 027.00 | | 255 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 682.00 | 32 945.00 | 78 737.00 | 111 682.00 |
VI Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 002.00 | 279 982.00 | 20.00 | 280 002.00 |
VW T.V.A. | 122 536.00 | 122 536.00 | | 122 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 722.00 | 307 985.00 | 78 737.00 | 386 722.00 |