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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 145.00 | 879.00 | 1 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 092.00 | 12 726.00 | 8 365.00 | 21 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 291.00 | 65 117.00 | 38 174.00 | 103 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 427.00 | 77 988.00 | 47 439.00 | 125 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 012.00 | | 174 012.00 | 174 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 707.00 | 11 268.00 | 142 439.00 | 153 707.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 295 880.00 | | 295 880.00 | 295 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 372.00 | 11 268.00 | 632 104.00 | 643 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 799.00 | 89 256.00 | 679 543.00 | 768 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 670.00 | | | 312 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 421.00 | | | 157 421.00 |
DL TOTAL (I) | 481 091.00 | | | 481 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 452.00 | | | 198 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 543.00 | | | 679 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 805.00 | | | 171 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 715.00 | | 48 871.00 | 100 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 158.00 | 125 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 158.00 | 124 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 900.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 570.00 | | 47 971.00 | 100 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 080.00 | 23 968.00 | 20 060.00 | 74 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 21.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 956.00 | 23 947.00 | 20 060.00 | 73 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 137 783.00 | 137 783.00 | | 137 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 565.00 | 11 918.00 | 26 647.00 | 38 565.00 |
VI Groupe et associés | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 425.00 | 173 405.00 | 20.00 | 173 425.00 |
VW T.V.A. | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 452.00 | 171 805.00 | 26 647.00 | 198 452.00 |