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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 9 999.00 | 1 526.00 | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 045.00 | 63 956.00 | 25 089.00 | 89 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 714.00 | 74 080.00 | 26 634.00 | 100 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 220.00 | 11 268.00 | 163 952.00 | 175 220.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 234 924.00 | | 234 924.00 | 234 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 060.00 | 11 268.00 | 558 792.00 | 570 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 775.00 | 85 348.00 | 585 426.00 | 670 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 277.00 | | | 213 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
DL TOTAL (I) | 373 670.00 | | | 373 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 756.00 | | | 211 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 426.00 | | | 585 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 496.00 | | 3 369.00 | 121 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 151.00 | 100 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 151.00 | 100 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 352.00 | | 3 369.00 | 121 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 650.00 | 29 377.00 | 16 947.00 | 61 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 584.00 | 29 319.00 | 16 947.00 | 61 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 078.00 | 20 920.00 | 13 157.00 | 34 078.00 |
VI Groupe et associés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 061.00 | 185 041.00 | 20.00 | 185 061.00 |
VW T.V.A. | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 756.00 | 198 599.00 | 13 157.00 | 211 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
ST Autres comptes | 75 185.00 | | | 75 185.00 |
YT Sous‐traitance | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 847.00 | | | 245 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 749.00 | | | 155 749.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |