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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 66.00 | 58.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 864.00 | 5 679.00 | 5 185.00 | 10 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 488.00 | 55 905.00 | 54 583.00 | 110 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 496.00 | 61 650.00 | 59 846.00 | 121 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 445.00 | | 126 445.00 | 126 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 592.00 | 11 268.00 | 74 324.00 | 85 592.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 197 121.00 | | 197 121.00 | 197 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 088.00 | 11 268.00 | 406 820.00 | 418 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 585.00 | 72 919.00 | 466 666.00 | 539 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 136.00 | | | 128 136.00 |
DL TOTAL (I) | 254 277.00 | | | 254 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 761.00 | | | 77 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 389.00 | | | 212 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 666.00 | | | 466 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 061.00 | | 7 435.00 | 114 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 917.00 | | 7 435.00 | 113 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 826.00 | 28 825.00 | | 32 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 821.00 | 28 763.00 | | 32 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 72 070.00 | 72 070.00 | | 72 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 758.00 | 33 283.00 | 45 475.00 | 78 758.00 |
VI Groupe et associés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 187.00 | 94 167.00 | 20.00 | 94 187.00 |
VW T.V.A. | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 389.00 | 166 914.00 | 45 475.00 | 212 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
ST Autres comptes | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
YT Sous‐traitance | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 126.00 | | | 222 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |