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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 928 050.00 | | 928 050.00 | 928 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018.00 | 1 689.00 | 3 328.00 | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 750.00 | 55 275.00 | 224 475.00 | 279 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 483.00 | 57 719.00 | 1 170 764.00 | 1 228 483.00 |
BT Marchandises | 189 256.00 | | 189 256.00 | 189 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BZ Autres créances | 48 746.00 | | 48 746.00 | 48 746.00 |
CF Disponibilités | 194 848.00 | | 194 848.00 | 194 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 282.00 | | 476 282.00 | 476 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 765.00 | 57 719.00 | 1 647 046.00 | 1 704 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 708.00 | 74 262.00 | | 93 708.00 |
DL TOTAL (I) | 104 708.00 | 84 262.00 | | 104 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 731.00 | 1 138 087.00 | | 1 110 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 717.00 | 133 229.00 | | 168 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 849.00 | 236 262.00 | | 227 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 722.00 | 16 753.00 | | 22 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 338.00 | 1 524 331.00 | | 1 542 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 046.00 | 1 608 593.00 | | 1 647 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 567.00 | | 10 916.00 | 1 217 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 805.00 | | | 928 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 852.00 | | 9 916.00 | 274 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 910.00 | | 1 000.00 | 13 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 763.00 | 28 956.00 | | 28 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 008.00 | 28 956.00 | | 28 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 849.00 | 227 849.00 | | 227 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 591.00 | 168 591.00 | | 168 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 508.00 | 115 488.00 | 467 228.00 | 1 110 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 403.00 | | | 102 403.00 |
VP Divers | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 951.00 | 91 341.00 | 13 610.00 | 104 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 338.00 | 547 318.00 | 467 228.00 | 1 542 338.00 |