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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 928 050.00 | | 928 050.00 | 928 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 848.00 | 3 140.00 | 2 708.00 | 5 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 679.00 | 83 794.00 | 198 885.00 | 282 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 792.00 | 87 688.00 | 1 146 104.00 | 1 233 792.00 |
BT Marchandises | 208 842.00 | | 208 842.00 | 208 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
BZ Autres créances | 82 271.00 | | 82 271.00 | 82 271.00 |
CF Disponibilités | 149 664.00 | | 149 664.00 | 149 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 161.00 | | 475 161.00 | 475 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 954.00 | 87 688.00 | 1 621 265.00 | 1 708 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 513.00 | 93 708.00 | | 81 513.00 |
DL TOTAL (I) | 92 513.00 | 104 708.00 | | 92 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 453.00 | 1 110 731.00 | | 1 061 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 505.00 | 168 717.00 | | 265 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 255.00 | 227 849.00 | | 143 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 379.00 | 22 722.00 | | 52 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 160.00 | 12 320.00 | | 6 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 752.00 | 1 542 338.00 | | 1 528 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 265.00 | 1 647 046.00 | | 1 621 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 483.00 | | 5 309.00 | 1 228 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 805.00 | | | 928 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 768.00 | | 3 759.00 | 284 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 910.00 | | 1 550.00 | 14 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 719.00 | 29 969.00 | | 57 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 964.00 | 29 969.00 | | 56 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 379.00 | 52 379.00 | | 52 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 399.00 | 265 399.00 | | 265 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 176.00 | 182 709.00 | 454 804.00 | 1 061 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 156.00 | | | 66 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 420.00 | 115 810.00 | 13 610.00 | 129 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 752.00 | 650 285.00 | 454 804.00 | 1 528 752.00 |