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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 1 236.00 | 4 509.00 | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 928 050.00 | | 928 050.00 | 928 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 428.00 | 4 539.00 | 1 889.00 | 6 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 010.00 | 112 961.00 | 173 049.00 | 286 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 493.00 | 118 736.00 | 1 124 757.00 | 1 243 493.00 |
BT Marchandises | 175 600.00 | | 175 600.00 | 175 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BZ Autres créances | 54 655.00 | | 54 655.00 | 54 655.00 |
CF Disponibilités | 146 433.00 | | 146 433.00 | 146 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 438.00 | | 415 438.00 | 415 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 931.00 | 118 736.00 | 1 540 195.00 | 1 658 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 291.00 | 81 513.00 | | 16 291.00 |
DL TOTAL (I) | 108 804.00 | 92 513.00 | | 108 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 692.00 | 1 061 453.00 | | 995 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 256.00 | 265 505.00 | | 244 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 685.00 | 143 255.00 | | 169 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 757.00 | 52 379.00 | | 21 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 391.00 | 1 528 752.00 | | 1 431 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 195.00 | 1 621 265.00 | | 1 540 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 792.00 | | 9 701.00 | 1 233 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 805.00 | | 4 990.00 | 928 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 527.00 | | 3 911.00 | 288 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 460.00 | | 800.00 | 16 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 688.00 | 31 048.00 | | 87 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 481.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 933.00 | 30 567.00 | | 86 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 167.00 | 244 167.00 | | 244 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 376.00 | 183 442.00 | 440 601.00 | 995 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 369.00 | 88 759.00 | 13 610.00 | 102 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 391.00 | 619 456.00 | 440 601.00 | 1 431 391.00 |