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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 2 899.00 | 2 846.00 | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 928 050.00 | | 928 050.00 | 928 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 752.00 | 5 747.00 | 2 005.00 | 7 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 844.00 | 142 148.00 | 146 696.00 | 288 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 301.00 | 150 794.00 | 1 097 507.00 | 1 248 301.00 |
BT Marchandises | 202 688.00 | | 202 688.00 | 202 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
BZ Autres créances | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CF Disponibilités | 145 572.00 | | 145 572.00 | 145 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 837.00 | | 429 837.00 | 429 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 138.00 | 150 794.00 | 1 527 343.00 | 1 678 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 804.00 | 81 513.00 | | 97 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 032.00 | 16 291.00 | | 83 032.00 |
DL TOTAL (I) | 191 837.00 | 108 804.00 | | 191 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 486.00 | 995 692.00 | | 878 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 497.00 | 244 256.00 | | 232 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 288.00 | 169 685.00 | | 182 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 236.00 | 21 757.00 | | 42 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 507.00 | 1 431 391.00 | | 1 335 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 343.00 | 1 540 195.00 | | 1 527 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 493.00 | | 4 808.00 | 1 243 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 795.00 | | | 933 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 438.00 | | 4 158.00 | 292 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | 650.00 | 17 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 736.00 | 32 058.00 | | 118 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 1 663.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 501.00 | 30 395.00 | | 117 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 091.00 | 118 377.00 | 493 576.00 | 878 091.00 |
VI Groupe et associés | 232 497.00 | 232 497.00 | | 232 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 507.00 | 575 793.00 | 493 576.00 | 1 335 507.00 |