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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 6 718.00 | 38 321.00 | 45 040.00 |
040 Immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 085.00 | 6 718.00 | 556 366.00 | 563 085.00 |
060 Stock marchandises | 180 005.00 | | 180 005.00 | 180 005.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
084 Disponibilités | 137 337.00 | | 137 337.00 | 137 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 512.00 | | 320 512.00 | 320 512.00 |
110 Total général Actif | 883 596.00 | 6 718.00 | 876 878.00 | 883 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 451 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 876 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 376 893.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 563 085.00 | | | 563 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 257 426.00 | | | 257 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 188 868.00 | | | 188 868.00 |