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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 964.00 | 4 000.00 | 5 965.00 | 9 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 764.00 | 8 768.00 | 28 996.00 | 37 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 845.00 | 12 768.00 | 553 077.00 | 565 845.00 |
BT Marchandises | 170 504.00 | | 170 504.00 | 170 504.00 |
BZ Autres créances | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CF Disponibilités | 241 684.00 | | 241 684.00 | 241 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 029.00 | | 423 029.00 | 423 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 874.00 | 12 768.00 | 976 106.00 | 988 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 383.00 | | | 118 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
DL TOTAL (I) | 195 208.00 | | | 195 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 893.00 | | | 376 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 468.00 | | | 139 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 553.00 | | | 181 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
EA Autres dettes | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 898.00 | | | 780 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 106.00 | | | 976 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 416.00 | | | 479 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 085.00 | | 2 760.00 | 563 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | | 2 689.00 | 45 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 72.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718.00 | 6 050.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 6 050.00 | | 6 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 553.00 | 181 553.00 | | 181 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 893.00 | 75 411.00 | 284 227.00 | 376 893.00 |
VI Groupe et associés | 139 205.00 | 139 205.00 | | 139 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 559.00 | | | 74 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 958.00 | 10 841.00 | 3 117.00 | 13 958.00 |
VW T.V.A. | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 898.00 | 479 416.00 | 284 227.00 | 780 898.00 |