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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 964.00 | 7 986.00 | 1 979.00 | 9 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 297.00 | 19 176.00 | 26 121.00 | 45 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 547.00 | 27 162.00 | 546 385.00 | 573 547.00 |
BT Marchandises | 200 309.00 | | 200 309.00 | 200 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CF Disponibilités | 357 110.00 | | 357 110.00 | 357 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 518.00 | | 568 518.00 | 568 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 065.00 | 27 162.00 | 1 114 903.00 | 1 142 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 106.00 | | | 201 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
DL TOTAL (I) | 322 431.00 | | | 322 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 026.00 | | | 371 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 832.00 | | | 115 832.00 |
EA Autres dettes | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 472.00 | | | 792 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 903.00 | | | 1 114 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 827.00 | | | 531 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 621.00 | | 1 068 621.00 | 1 068 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 621.00 | | 1 068 621.00 | 1 068 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 162.00 | |
GE Autres charges | | | 36 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | | | -4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 490.00 | | | 1 135 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 665.00 | | | 1 019 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 012.00 | | 4 534.00 | 569 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 733.00 | | 4 529.00 | 50 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | 6.00 | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | 8 162.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 8 162.00 | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 592.00 | 112 592.00 | | 112 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 026.00 | 110 381.00 | 260 645.00 | 371 026.00 |
VI Groupe et associés | 189 222.00 | 189 222.00 | | 189 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 384.00 | 11 099.00 | 3 285.00 | 14 384.00 |
VW T.V.A. | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 472.00 | 531 827.00 | 260 645.00 | 792 472.00 |