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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 493.00 | 6 079.00 | 8 414.00 | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 435.00 | 98 008.00 | 642 426.00 | 740 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 654.00 | 42 307.00 | 228 347.00 | 270 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 631.00 | 146 395.00 | 879 237.00 | 1 025 631.00 |
BT Marchandises | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BZ Autres créances | 94 609.00 | | 94 609.00 | 94 609.00 |
CF Disponibilités | 234 008.00 | | 234 008.00 | 234 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 248.00 | | 371 248.00 | 371 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 879.00 | 146 395.00 | 1 250 485.00 | 1 396 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | | | 367 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 428.00 | | | -116 428.00 |
DL TOTAL (I) | 251 072.00 | | | 251 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 740.00 | | | 400 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 813.00 | | | 324 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 413.00 | | | 999 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 485.00 | | | 1 250 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 813.00 | | | 324 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 472 378.00 | |
FD Production vendue biens | | | 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 472 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 024.00 | |
GE Autres charges | | | 45 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 321.00 | | | -5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 121.00 | | | 1 512 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 549.00 | | | 1 628 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 428.00 | | | -116 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 037 032.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 1 025 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 1 011 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 713.00 | 4 319.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 634.00 | 4 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 660.00 | 138 660.00 | | 138 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 813.00 | 324 813.00 | | 324 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 098.00 | 66 729.00 | 247 239.00 | 375 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 822.00 | | | 412 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
VP Divers | 94 609.00 | 94 609.00 | | 94 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 261.00 | 108 212.00 | 49.00 | 108 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 413.00 | 691 044.00 | 247 239.00 | 999 413.00 |