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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 884.00 | 391 750.00 | 369 133.00 | 760 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 165.00 | 160 405.00 | 159 761.00 | 320 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 591.00 | 566 648.00 | 528 943.00 | 1 095 591.00 |
BT Marchandises | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CF Disponibilités | 640 249.00 | | 640 249.00 | 640 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 445.00 | | 672 445.00 | 672 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 037.00 | 566 648.00 | 1 201 388.00 | 1 768 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DH Report à nouveau | -316 160.00 | -143 439.00 | | -316 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 470.00 | -172 722.00 | | -45 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870.00 | 51 340.00 | | 5 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 300.00 | 407 387.00 | | 558 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 318.00 | 285 989.00 | | 492 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 33 401.00 | | 72 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 542.00 | 87 368.00 | | 72 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 519.00 | 814 145.00 | | 1 195 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 388.00 | 865 485.00 | | 1 201 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 210.00 | | 96 832.00 | 1 006 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 450.00 | 1 095 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 450.00 | 1 081 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 667.00 | | 96 832.00 | 991 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 787.00 | 138 156.00 | 4 296.00 | 432 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 293.00 | 138 156.00 | 4 296.00 | 418 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 318.00 | 492 318.00 | | 492 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 022.00 | 314 391.00 | 243 631.00 | 558 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 834.00 | | | 329 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 939.00 | | | 178 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 464.00 | 20 415.00 | 49.00 | 20 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 519.00 | 951 888.00 | 243 631.00 | 1 195 519.00 |