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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 060.00 | 291 989.00 | 399 071.00 | 691 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 608.00 | 126 305.00 | 174 303.00 | 300 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 210.00 | 432 787.00 | 573 423.00 | 1 006 210.00 |
BT Marchandises | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 44 564.00 | | 44 564.00 | 44 564.00 |
CF Disponibilités | 232 086.00 | | 232 086.00 | 232 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 062.00 | | 292 062.00 | 292 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 271.00 | 432 787.00 | 865 485.00 | 1 298 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DH Report à nouveau | -143 439.00 | -116 428.00 | | -143 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 722.00 | -27 011.00 | | -172 722.00 |
DL TOTAL (I) | 51 340.00 | 224 061.00 | | 51 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 387.00 | 336 415.00 | | 407 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 989.00 | 314 565.00 | | 285 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 401.00 | 123 592.00 | | 33 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 368.00 | 76 242.00 | | 87 368.00 |
EA Autres dettes | | 2 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 145.00 | 853 668.00 | | 814 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 485.00 | 1 077 729.00 | | 865 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 210.00 | | | 1 006 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 667.00 | | | 991 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 153.00 | 148 634.00 | | 284 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | 3 583.00 | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 243.00 | 145 051.00 | | 273 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 029.00 | 211 675.00 | 195 354.00 | 407 029.00 |
VI Groupe et associés | 285 989.00 | 285 989.00 | | 285 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 209.00 | 47 160.00 | 49.00 | 47 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 145.00 | 618 791.00 | 195 354.00 | 814 145.00 |