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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 493.00 | 10 910.00 | 3 583.00 | 14 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 060.00 | 189 165.00 | 501 894.00 | 691 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 608.00 | 84 077.00 | 216 531.00 | 300 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 210.00 | 284 153.00 | 722 057.00 | 1 006 210.00 |
BT Marchandises | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BZ Autres créances | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CF Disponibilités | 302 334.00 | | 302 334.00 | 302 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 672.00 | | 355 672.00 | 355 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 882.00 | 284 153.00 | 1 077 729.00 | 1 361 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DH Report à nouveau | -116 428.00 | | | -116 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 011.00 | -116 428.00 | | -27 011.00 |
DL TOTAL (I) | 224 061.00 | 251 072.00 | | 224 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 415.00 | 400 740.00 | | 336 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 565.00 | 324 813.00 | | 314 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 138 660.00 | | 123 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 242.00 | 107 775.00 | | 76 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 425.00 | | |
EA Autres dettes | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 668.00 | 999 413.00 | | 853 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 729.00 | 1 250 485.00 | | 1 077 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 565.00 | | | 314 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 209 802.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 210 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 155 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 207.00 | 4 450.00 | | 44 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 610.00 | 9 771.00 | | 43 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -5 321.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 650.00 | 1 512 121.00 | | 1 268 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 661.00 | 1 628 549.00 | | 1 295 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 011.00 | -116 428.00 | | -27 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 631.00 | | 42 011.00 | 1 025 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 432.00 | 1 006 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 432.00 | 991 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 089.00 | | 42 011.00 | 1 011 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 395.00 | 155 580.00 | 17 822.00 | 146 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 4 831.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 315.00 | 150 749.00 | 17 822.00 | 140 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 723.00 | 71 839.00 | 233 727.00 | 328 723.00 |
VI Groupe et associés | 314 565.00 | 314 565.00 | | 314 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 166.00 | 39 117.00 | 49.00 | 39 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 668.00 | 596 784.00 | 233 727.00 | 853 668.00 |