| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 1 168.00 | 2 336.00 | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 798.00 | 41 472.00 | 80 325.00 | 121 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 859.00 | 10 093.00 | 25 765.00 | 35 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 887.00 | 53 958.00 | 258 928.00 | 312 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 239.00 | | 137 239.00 | 137 239.00 |
BZ Autres créances | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CF Disponibilités | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 479.00 | | 249 479.00 | 249 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 366.00 | 53 958.00 | 508 407.00 | 562 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
DL TOTAL (I) | 50 412.00 | | | 50 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 664.00 | | | 160 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 995.00 | | | 457 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 407.00 | | | 508 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 460.00 | | | 329 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 268.00 | | 1 164 268.00 | 1 164 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 268.00 | | 1 164 268.00 | 1 164 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 238.00 | | | 1 178 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 825.00 | | | 1 137 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 887.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 958.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 224.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 137 239.00 | 137 239.00 | | 137 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 012.00 | 24 478.00 | 100 481.00 | 153 012.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 101.00 | 148 601.00 | 500.00 | 149 101.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 995.00 | 329 460.00 | 100 481.00 | 457 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 793.00 | | | 173 793.00 |
ST Autres comptes | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
YT Sous‐traitance | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 943.00 | | | 101 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 824.00 | | | 370 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |