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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 1 168.00 | 2 336.00 | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 511.00 | 42 024.00 | 82 486.00 | 124 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 256.00 | 21 845.00 | 36 411.00 | 58 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 996.00 | 66 261.00 | 271 734.00 | 337 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 081.00 | | 40 081.00 | 40 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 308.00 | 2 835.00 | 71 473.00 | 74 308.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 92 754.00 | | 92 754.00 | 92 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 984.00 | 2 835.00 | 226 149.00 | 228 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 981.00 | 69 096.00 | 497 884.00 | 566 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 458.00 | | | 51 458.00 |
DL TOTAL (I) | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 011.00 | | | 147 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 012.00 | | | 396 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 884.00 | | | 497 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 233.00 | | | 156 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 887.00 | | 26 882.00 | 312 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 658.00 | | 26 882.00 | 157 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 958.00 | 14 075.00 | 1 772.00 | 53 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 566.00 | 14 075.00 | 1 772.00 | 51 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 906.00 | 70 906.00 | | 70 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 735.00 | 31 956.00 | 114 779.00 | 146 735.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 649.00 | 96 149.00 | 500.00 | 96 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 012.00 | 156 233.00 | 239 779.00 | 396 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 739.00 | | | 170 739.00 |
ST Autres comptes | 146 271.00 | | | 146 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
YT Sous‐traitance | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 693.00 | | | 109 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 406.00 | | | 471 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 945.00 | | | 419 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158 195.00 | | | 158 195.00 |