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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957.00 | 48 536.00 | 67 421.00 | 115 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 720.00 | 31 973.00 | 27 747.00 | 59 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 907.00 | 85 238.00 | 245 668.00 | 330 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
BZ Autres créances | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CF Disponibilités | 239 669.00 | | 239 669.00 | 239 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 472.00 | | 354 472.00 | 354 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 380.00 | 85 238.00 | 600 141.00 | 685 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
DL TOTAL (I) | 188 857.00 | | | 188 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 283.00 | | | 411 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 141.00 | | | 600 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 464.00 | | | 315 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 996.00 | | 24 427.00 | 337 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 516.00 | 330 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 516.00 | 175 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 505.00 | | | 153 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 767.00 | | 24 427.00 | 182 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 261.00 | 50 493.00 | 31 516.00 | 66 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | 2 336.00 | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 869.00 | 48 157.00 | 31 516.00 | 63 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 127.00 | 116 127.00 | | 116 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
VB T. V. A. | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 008.00 | 32 189.00 | 95 818.00 | 128 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 899.00 | 79 399.00 | 500.00 | 79 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 283.00 | 315 464.00 | 95 818.00 | 411 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 488.00 | | | 146 488.00 |
ST Autres comptes | 142 554.00 | | | 142 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
YT Sous‐traitance | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427.00 | | | 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 113.00 | | | 103 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 433.00 | | | 384 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |