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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 098.00 | 71 917.00 | 74 181.00 | 146 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 090.00 | 34 535.00 | 25 555.00 | 60 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 417.00 | 111 181.00 | 250 236.00 | 361 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
BZ Autres créances | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
CF Disponibilités | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 542.00 | | 309 542.00 | 309 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 959.00 | 111 181.00 | 559 778.00 | 670 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 872.00 | 65 872.00 | | 90 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 914.00 | 111 986.00 | | 62 914.00 |
DL TOTAL (I) | 164 786.00 | 188 857.00 | | 164 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 208.00 | 128 456.00 | | 96 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 059.00 | 116 226.00 | | 157 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 724.00 | 38 200.00 | | 16 724.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 992.00 | 411 382.00 | | 394 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 778.00 | 600 239.00 | | 559 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 525 233.00 | | 1 525 233.00 | 1 525 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 233.00 | | 1 525 233.00 | 1 525 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 971.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | 7 874.00 | | 3 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | 7 874.00 | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 641.00 | -7 873.00 | | -4 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | 36 668.00 | | 16 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 230.00 | 1 385 080.00 | | 1 530 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 317.00 | 1 273 094.00 | | 1 467 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 914.00 | 111 985.00 | | 62 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 761.00 | 24 588.00 | | 26 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 408.00 | | 52 209.00 | 330 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 360 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 206 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 679.00 | | 52 209.00 | 175 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 819.00 | 28 765.00 | 67 054.00 | 95 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 867.00 | 196 367.00 | 500.00 | 196 867.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 992.00 | 327 938.00 | 67 054.00 | 394 992.00 |