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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 462.00 | 1 327.00 | 1 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 589.00 | 462.00 | 472 127.00 | 472 589.00 |
BT Marchandises | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BZ Autres créances | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 078.00 | | 311 078.00 | 311 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 667.00 | 462.00 | 783 205.00 | 783 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
DL TOTAL (I) | 110 406.00 | | | 110 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 942.00 | | | 433 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 820.00 | | | 152 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 799.00 | | | 672 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 205.00 | | | 783 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 799.00 | | | 672 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 589.00 | | 959 589.00 | 959 589.00 |
FG Production vendue services | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 525.00 | | 968 525.00 | 968 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 652.00 | | | 968 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 246.00 | | | 878 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 472 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
UX Autres créances clients | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 381.00 | 259 381.00 | | 259 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 561.00 | 174 561.00 | | 174 561.00 |
VI Groupe et associés | 152 820.00 | 152 820.00 | | 152 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 799.00 | 672 799.00 | | 672 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
ST Autres comptes | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
YT Sous‐traitance | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 712.00 | | | 77 712.00 |