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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 289.00 | 3 159.00 | 6 130.00 | 9 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 249.00 | 3 159.00 | 483 090.00 | 486 249.00 |
BT Marchandises | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
BZ Autres créances | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 313 498.00 | | 313 498.00 | 313 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 627.00 | | 642 627.00 | 642 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 876.00 | 3 159.00 | 1 125 717.00 | 1 128 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 160.00 | 88 406.00 | | 209 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 875.00 | 120 754.00 | | 197 875.00 |
DL TOTAL (I) | 429 035.00 | 231 160.00 | | 429 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 965.00 | 387 476.00 | | 365 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 647.00 | 155 590.00 | | 153 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 973.00 | 100 523.00 | | 84 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 669.00 | 25 979.00 | | 90 669.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | 456.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 682.00 | 670 025.00 | | 696 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 717.00 | 901 184.00 | | 1 125 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 781.00 | 670 025.00 | | 377 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 743.00 | | 1 265 743.00 | 1 265 743.00 |
FG Production vendue services | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 035.00 | | 1 284 035.00 | 1 284 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 957.00 | 1 606.00 | | 13 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 787.00 | 4 715.00 | | 18 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 069.00 | 40 088.00 | | 70 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 321.00 | 1 102 091.00 | | 1 300 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 446.00 | 981 337.00 | | 1 102 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 875.00 | 120 754.00 | | 197 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 749.00 | | 7 500.00 | 478 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | 7 500.00 | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060.00 | 2 099.00 | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 2 099.00 | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 965.00 | 47 064.00 | 207 962.00 | 365 965.00 |
VI Groupe et associés | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 759.00 | 120 759.00 | | 120 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 682.00 | 377 781.00 | 207 962.00 | 696 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 2 087.00 | | 3 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 400.00 | 14 847.00 | | 7 400.00 |
ST Autres comptes | 38 039.00 | 39 271.00 | | 38 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 064.00 | 17 344.00 | | 22 064.00 |
YT Sous‐traitance | 4 780.00 | 4 397.00 | | 4 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144.00 | 608.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | 2 087.00 | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 191.00 | 49 777.00 | | 57 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 045.00 | 40 341.00 | | 56 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 427.00 | 76 467.00 | | 72 427.00 |