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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 1 060.00 | 729.00 | 1 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 749.00 | 1 060.00 | 477 689.00 | 478 749.00 |
BT Marchandises | 70 494.00 | | 70 494.00 | 70 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
BZ Autres créances | 35 978.00 | | 35 978.00 | 35 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 146 449.00 | | 146 449.00 | 146 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 495.00 | | 423 495.00 | 423 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 244.00 | 1 060.00 | 901 184.00 | 902 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 754.00 | 90 406.00 | | 120 754.00 |
DL TOTAL (I) | 231 160.00 | 110 406.00 | | 231 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 476.00 | 433 942.00 | | 387 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 590.00 | 152 820.00 | | 155 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 523.00 | 55 814.00 | | 100 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 979.00 | 30 223.00 | | 25 979.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 025.00 | 672 799.00 | | 670 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 184.00 | 783 205.00 | | 901 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 025.00 | 672 799.00 | | 670 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 310.00 | | 1 084 310.00 | 1 084 310.00 |
FG Production vendue services | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 740.00 | | 1 099 740.00 | 1 099 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | 100.00 | | 1 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 715.00 | 1 110.00 | | 4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 088.00 | 27 142.00 | | 40 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 091.00 | 968 652.00 | | 1 102 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 337.00 | 878 246.00 | | 981 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 754.00 | 90 406.00 | | 120 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 589.00 | | 6 160.00 | 472 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 6 160.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 598.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 598.00 | | 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 523.00 | 100 523.00 | | 100 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 502.00 | 241 502.00 | | 241 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 974.00 | 145 974.00 | | 145 974.00 |
VI Groupe et associés | 155 590.00 | 155 590.00 | | 155 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 025.00 | 670 025.00 | | 670 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 087.00 | 20 186.00 | | 2 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 847.00 | 17 709.00 | | 14 847.00 |
ST Autres comptes | 39 271.00 | 42 516.00 | | 39 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 344.00 | 11 605.00 | | 17 344.00 |
YT Sous‐traitance | 4 397.00 | 4 473.00 | | 4 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 608.00 | 1 409.00 | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 087.00 | 20 186.00 | | 2 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 777.00 | 46 221.00 | | 49 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 341.00 | 44 405.00 | | 40 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 467.00 | 77 712.00 | | 76 467.00 |