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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 010.00 | 5 607.00 | 8 403.00 | 14 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 970.00 | 5 607.00 | 485 363.00 | 490 970.00 |
BT Marchandises | 69 846.00 | | 69 846.00 | 69 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 604.00 | | 87 604.00 | 87 604.00 |
BZ Autres créances | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 379 143.00 | | 379 143.00 | 379 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 075.00 | | 708 075.00 | 708 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 045.00 | 5 607.00 | 1 193 438.00 | 1 199 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 407 035.00 | 209 160.00 | | 407 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 768.00 | 197 875.00 | | 241 768.00 |
DL TOTAL (I) | 670 802.00 | 429 035.00 | | 670 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 901.00 | 365 965.00 | | 318 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 125.00 | 153 647.00 | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 513.00 | 84 973.00 | | 106 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 096.00 | 90 669.00 | | 85 096.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 636.00 | 696 682.00 | | 522 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 438.00 | 1 125 717.00 | | 1 193 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 215.00 | 377 781.00 | | 251 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 249.00 | | 4 721.00 | 486 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 289.00 | | 4 721.00 | 9 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159.00 | 2 448.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 2 448.00 | | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 513.00 | 106 513.00 | | 106 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 87 604.00 | 87 604.00 | | 87 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 901.00 | 47 481.00 | 209 984.00 | 318 901.00 |
VI Groupe et associés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 246.00 | 119 246.00 | | 119 246.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 636.00 | 251 215.00 | 209 984.00 | 522 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 3 200.00 | | 3 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 732.00 | 7 400.00 | | 15 732.00 |
ST Autres comptes | 48 032.00 | 38 039.00 | | 48 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 057.00 | 22 064.00 | | 32 057.00 |
YT Sous‐traitance | 10 124.00 | 4 780.00 | | 10 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 211.00 | 144.00 | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 027.00 | 3 200.00 | | 3 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 792.00 | 57 191.00 | | 62 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 478.00 | 56 045.00 | | 53 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 156.00 | 72 427.00 | | 107 156.00 |