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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 414.00 | 3 227.00 | 3 642.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 565.00 | 6 375.00 | 30 189.00 | 36 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 939.00 | 6 790.00 | 604 149.00 | 610 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 343.00 | | 304 343.00 | 304 343.00 |
BZ Autres créances | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CF Disponibilités | 234 990.00 | | 234 990.00 | 234 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 859.00 | | 570 859.00 | 570 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 798.00 | 6 790.00 | 1 175 008.00 | 1 181 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
DL TOTAL (I) | 225 203.00 | | | 225 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 323.00 | | | 375 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 783.00 | | | 153 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 581.00 | | | 35 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
EA Autres dettes | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 389.00 | | | 207 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 805.00 | | | 949 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 008.00 | | | 1 175 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 827.00 | | | 634 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 939.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 304 343.00 | 304 343.00 | | 304 343.00 |
VB T. V. A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 323.00 | 60 345.00 | 246 530.00 | 375 323.00 |
VI Groupe et associés | 153 783.00 | 153 783.00 | | 153 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 601.00 | 341 601.00 | | 341 601.00 |
VW T.V.A. | 58 934.00 | 58 934.00 | | 58 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 805.00 | 634 827.00 | 246 530.00 | 949 805.00 |