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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 2 393.00 | 3 148.00 | 5 542.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 289.00 | 15 408.00 | 31 881.00 | 47 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 820.00 | 17 801.00 | 606 019.00 | 623 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 110.00 | 28 564.00 | 288 546.00 | 317 110.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 457 648.00 | | 457 648.00 | 457 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 220.00 | 28 564.00 | 780 656.00 | 809 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 040.00 | 46 365.00 | 1 386 675.00 | 1 433 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 457.00 | 54 203.00 | | 124 457.00 |
DL TOTAL (I) | 314 427.00 | 225 203.00 | | 314 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 152.00 | 375 323.00 | | 315 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 887.00 | 153 783.00 | | 182 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 35 581.00 | | 38 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 761.00 | 165 961.00 | | 236 761.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 11 768.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 006.00 | 207 389.00 | | 298 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 248.00 | 949 805.00 | | 1 072 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 675.00 | 1 175 008.00 | | 1 386 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 000.00 | 634 827.00 | | 548 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 887.00 | | | 182 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 939.00 | | 13 401.00 | 610 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 642.00 | | 1 900.00 | 568 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 565.00 | | 11 244.00 | 36 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | 257.00 | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 790.00 | 11 229.00 | 217.00 | 6 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 1 979.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 9 250.00 | 217.00 | 6 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 006.00 | 298 006.00 | | 298 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 282 834.00 | 282 834.00 | | 282 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VB T. V. A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -270 000.00 | 270 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 152.00 | 60 904.00 | 248 957.00 | 315 152.00 |
VI Groupe et associés | 182 887.00 | 182 887.00 | | 182 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 562.00 | 357 562.00 | | 357 562.00 |
VW T.V.A. | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 248.00 | 548 000.00 | 518 957.00 | 1 072 248.00 |