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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 077.00 | 667.00 | 6 744.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 613.00 | 40 541.00 | 28 072.00 | 68 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 365.00 | 46 618.00 | 599 747.00 | 646 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 345.00 | 23 312.00 | 319 033.00 | 342 345.00 |
BZ Autres créances | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 263 825.00 | | 263 825.00 | 263 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 606.00 | 23 312.00 | 840 294.00 | 863 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 971.00 | 69 930.00 | 1 440 041.00 | 1 509 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 170 831.00 | 55 861.00 | | 170 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 406.00 | 150 202.00 | | 94 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 594.00 | 3 331.00 | | 2 594.00 |
DL TOTAL (I) | 455 931.00 | 397 494.00 | | 455 931.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 027.00 | 524 389.00 | | 193 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 467.00 | 226 431.00 | | 156 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 43 817.00 | | 44 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 031.00 | 227 214.00 | | 216 031.00 |
EA Autres dettes | 28 033.00 | 6 848.00 | | 28 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 392.00 | 274 248.00 | | 288 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 111.00 | 1 302 946.00 | | 926 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 041.00 | 1 700 440.00 | | 1 440 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 122.00 | 1 110 026.00 | | 795 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 085.00 | | 20 281.00 | 627 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 646 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001.00 | 68 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 744.00 | | | 571 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 342.00 | | 20 272.00 | 49 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | 9.00 | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 841.00 | 16 862.00 | 84.00 | 29 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 1 201.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 964.00 | 15 661.00 | 84.00 | 24 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 392.00 | 288 392.00 | | 288 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 314 370.00 | 314 370.00 | | 314 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 975.00 | | 27 975.00 | 27 975.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 027.00 | 62 038.00 | 130 989.00 | 193 027.00 |
VI Groupe et associés | 156 467.00 | 156 467.00 | | 156 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 328.00 | | | 331 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 789.00 | 377 814.00 | 27 975.00 | 405 789.00 |
VW T.V.A. | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 111.00 | 795 122.00 | 130 989.00 | 926 111.00 |