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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 4 877.00 | 1 868.00 | 6 744.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 342.00 | 24 964.00 | 24 378.00 | 49 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 085.00 | 29 841.00 | 597 244.00 | 627 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 140.00 | 29 203.00 | 301 937.00 | 331 140.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 769 520.00 | | 769 520.00 | 769 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 398.00 | 29 203.00 | 1 103 196.00 | 1 132 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 483.00 | 59 043.00 | 1 700 440.00 | 1 759 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 000.00 | | 17 100.00 |
DG Autres réserves | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
DH Report à nouveau | | 1 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 202.00 | 124 457.00 | | 150 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | 397 494.00 | 314 427.00 | | 397 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 389.00 | 315 152.00 | | 524 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 431.00 | 182 887.00 | | 226 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 38 308.00 | | 43 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 214.00 | 236 761.00 | | 227 214.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | 1 134.00 | | 6 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 248.00 | 298 006.00 | | 274 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 946.00 | 1 072 248.00 | | 1 302 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 440.00 | 1 386 675.00 | | 1 700 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 026.00 | 818 000.00 | | 1 110 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 820.00 | | 13 265.00 | 623 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 627 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 49 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 542.00 | | 1 203.00 | 570 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 289.00 | | 12 053.00 | 47 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 9.00 | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801.00 | 12 384.00 | 344.00 | 17 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 2 483.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 408.00 | 9 901.00 | 344.00 | 15 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 248.00 | 274 248.00 | | 274 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UX Autres créances clients | 297 972.00 | 297 972.00 | | 297 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 389.00 | 331 468.00 | 192 920.00 | 524 389.00 |
VI Groupe et associés | 226 431.00 | 226 431.00 | | 226 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 730.00 | | | 60 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 877.00 | 368 877.00 | | 368 877.00 |
VW T.V.A. | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 946.00 | 1 110 026.00 | 192 920.00 | 1 302 946.00 |