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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 093.00 | 143.00 | 950.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 093.00 | 143.00 | 206 950.00 | 207 093.00 |
CF Disponibilités | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 330.00 | 143.00 | 209 187.00 | 209 330.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
DL TOTAL (I) | -3 653.00 | | | -3 653.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 841.00 | | | 212 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 187.00 | | | 209 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 093.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 000.00 | 7 992.00 | 129 928.00 | 196 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 841.00 | 24 832.00 | 129 928.00 | 212 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99.00 | | | 99.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 283.00 | | | 2 283.00 |