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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 361.00 | 731.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 092.00 | 361.00 | 206 731.00 | 207 092.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 404.00 | 361.00 | 221 043.00 | 221 404.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 653.00 | | | -4 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 757.00 | -4 653.00 | | 23 757.00 |
DL TOTAL (I) | 20 104.00 | -3 653.00 | | 20 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 008.00 | 196 000.00 | | 188 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 344.00 | 15 250.00 | | 12 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 1 254.00 | | 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 938.00 | 212 840.00 | | 200 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 043.00 | 209 187.00 | | 221 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 542.00 | 4 653.00 | | 3 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 757.00 | -4 653.00 | | 23 757.00 |